Descrizione banche? Da togliere?
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Descrizione banche? Da togliere?
SiMAN (Master Anagrafico) è il sistema messo a punto da SiGRADE che consente di gestire le anagrafiche degli strumenti finanziari e i relativi prezzi, e di rendere semplice e veloce il censimento, grazie ad un sistema integrato e automatizzato di reperimento delle informazioni da più provider.
SiMAN garantisce la profondità storica dei dati tenendo traccia, nei relativi archivi, di tutte le modifiche apportate
Funzionalità principali
STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI
Azioni
Obbligazioni
Titoli di stato
Diritti
Warrant
Fondi
Indici/Basket
Cambi
Tassi
Commodity
Basi
Derivati
QUOTAZIONI
• L’applicazione permette di associare ad ogni strumento finanziario i vari mercati di negoziazione
• Il censimento dei mercati prevede la valorizzazione di dati generici (Piazza, Divisa, natura giuridica, etc.) e di dati specifici (Best Execution, Market Abuse etc.)
• L’associativa tra strumento finanziario e mercato permette di estendere o modificare alcune informazioni in precedenza memorizzate (es. Quantità minima, Strumento in Best Execution, etc.)
ENTI EMITTENTI
• Possibilità di eseguire un censimento completo, con l’utilizzo di archivi specifici per la memorizzazione delle informazioni, per gli enti emittenti, oltre che per gli strumenti finanziari
• Tali informazioni possono essere automaticamente proposte all’utente dalle anagrafiche fornite da vari provider
GESTIONE PROVIDER
• Possibilità di richiedere a uno o a più provider informazioni utili al censimento delle varie componenti (per ora strumenti finanziari, enti emittenti, prezzi)
• Censimento di nuovi campi forniti dai provider e delle relative corrispondenze con i campi elementari in modo semplice e intuitivo, senza il bisogno di un’interfaccia tecnica per svolgere tale attività
MIFID
• SiMAN risponde alle esigenze derivanti dalla nuova normativa MIFID
• Per ogni tipologia MIFID censita dalla banca viene data la possibilità di attribuire livelli di rischio, strategie e indicativi vari
• Per ogni strumento finanziario, è possibile associare un VaR specifico eventualmente reperibile da Provider
RATING
• SiMAN permette di censire più società di rating con le relative scale di valutazione
• E’ possibile eseguire un raccordo tra i valori delle società esterne con quelli di una scala di rating definita dall’utente
• I valori di rating possono essere assegnati agli strumenti finanziari e agli enti emittenti tramite maschere apposite
PREZZI ED ALTRI DATI DI MERCATO
• Entità principali:
- Fonte del dato
- Tipo del dato
- Anagrafica del dato
• Analogamente a quanto avviene nella fase automatica di aggiornamento dei titoli, SiMAN mette a disposizione un servizio Windows per la richiesta dei prezzi e di altri dati di mercato ai vari provider
Vantaggi
• La soluzione rende veloce il censimento degli strumenti finanziari con un sistema integrato ed automatizzato di reperimento delle informazioni da più provider e garantisce l’archiviazione, e la profondità storica dei dati tenendo traccia delle modifiche
• SiMAN prevede la possibilità di specializzare le informazioni in base alle piazze/mercati di trattazione