Si MAN

Si-MAN (Master Anagrafico) è il sistema messo a punto da SiGrade che consente di gestire le anagrafiche degli strumenti finanziari e i relativi prezzi, e di rendere semplice e veloce il censimento, grazie ad un sistema integrato e automatizzato di reperimento delle informazioni da più provider.
Si-MAN garantisce la profondità storica dei dati tenendo traccia, nei relativi archivi, di tutte le modifiche apportate

Funzionalità principali

STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI

 Azioni
 Obbligazioni
 Titoli di stato
 Diritti
 Warrant
 Fondi
 Indici/Basket
 Cambi
 Tassi
 Commodity
 Basi
 Derivati

QUOTAZIONI

• L’applicazione permette di associare ad ogni strumento finanziario i vari mercati di negoziazione
• Il censimento dei mercati prevede la valorizzazione di dati generici (Piazza, Divisa, natura giuridica, etc.) e di dati specifici (Best Execution, Market Abuse etc.)
• L’associativa tra strumento finanziario e mercato permette di estendere o modificare alcune informazioni in precedenza memorizzate (es. Quantità minima, Strumento in Best Execution, etc.)

ENTI EMITTENTI

• Possibilità di eseguire un censimento completo, con l’utilizzo di archivi specifici per la memorizzazione delle informazioni, per gli enti emittenti, oltre che per gli strumenti finanziari
• Tali informazioni possono essere automaticamente proposte all’utente dalle anagrafiche fornite da vari provider

GESTIONE PROVIDER

• Possibilità di richiedere a uno o a più provider informazioni utili al censimento delle varie componenti (per ora strumenti finanziari, enti emittenti, prezzi)
• Censimento di nuovi campi forniti dai provider e delle relative corrispondenze con i campi elementari in modo semplice e intuitivo, senza il bisogno di un’interfaccia tecnica per svolgere tale attività

MIFID

• Si-Man risponde alle esigenze derivanti dalla nuova normativa MIFID
• Per ogni tipologia MIFID censita dalla banca viene data la possibilità di attribuire livelli di rischio, strategie e indicativi vari
• Per ogni strumento finanziario, è possibile associare un VaR specifico eventualmente reperibile da Provider

RATING

• Si-Man permette di censire più società di rating con le relative scale di valutazione
• E’ possibile eseguire un raccordo tra i valori delle società esterne con quelli di una scala di rating definita dall’utente
• I valori di rating possono essere assegnati agli strumenti finanziari e agli enti emittenti tramite maschere apposite

PREZZI ED ALTRI DATI DI MERCATO

• Entità principali:

- Fonte del dato
- Tipo del dato
- Anagrafica del dato

• Analogamente a quanto avviene nella fase automatica di aggiornamento dei titoli, Si-Man mette a disposizione un servizio Windows per la richiesta dei prezzi e di altri dati di mercato ai vari provider

Vantaggi


• La soluzione rende veloce il censimento degli strumenti finanziari con un sistema integrato ed automatizzato di reperimento delle informazioni da più provider e garantisce l’archiviazione, e la profondità storica dei dati tenendo traccia delle modifiche
• Si Man prevede la possibilità di specializzare le informazioni in base alle piazze/mercati di trattazione