Si GPM

Si-GPM è l’applicazione di SiGrade che consente la raccolta ordini e la gestione delle funzionalità di invio/ritorno informazioni dall’Ente Gestore di qualsiasi tipologia di GPM in delega

Funzionalità principali

In caso di gestioni patrimoniali “delegate” a SGR il modulo consente alle strutture Private dell'istituto di gestire in modo dinamico e flessibile le classiche funzioni di front (apertura mandato, conferimenti, iniziali, conferimenti successivi, prelievi e switch), con la possibilità di operare per importo esplicito o percentuali di spalmatura, applicando i controlli di adeguatezza in relazione alla composizione totale del portafoglio al momento del conferimento.
Particolarmente interessanti sono le funzioni per le gestioni “Mosaico”, in cui grazie alla scelta delle asset class e dei pesi sui singoli tasselli si realizza un benchmark personalizzato. In particolare è possibile gestire i conferimenti nella gestione sia in denaro sia in titoli.
La soluzione SI GPM consente l’effettuazione di controlli di adeguatezza riguardo alla composizione totale del portafoglio al momento del conferimento iniziale e di tutte le operazioni di prelievo, conferimento e switch successivi.
Le Commissioni di Gestione possono essere stabilite a livello di singola linea di gestione oppure tramite “accordo” fra gestore e cliente al momento dell’apertura del mandato.

Vantaggi

Il modulo consente di avere a disposizione la totalità delle informazioni rilevanti per la gestione comunicate dalla SGR, quali rendimenti e portafoglio:

• Il portafoglio clienti e i rendimenti sono gestiti separatamente e sono aggiornati di giorno in giorno dall’ente che si occupa degli investimenti
• La situazione dei rendimenti e del portafoglio di ciascun cliente è consultabile on-line in qualsiasi momento