Si IAS

Si IAS è il modulo di bilancio volto alla gestione della componente Titoli del bilancio in conformità con i nuovi standard internazionali IAS. Il modulo è indipendente dalla procedura Titoli alla quale s’interfaccia per ricevere in fase di input i movimenti della proprietà, leggere l'anagrafica titoli, usufruire dei servizi della routine di calcolo. Si IAS è predisposto per acquisire i prezzi derivanti anche da provider esterni ed elabora separatamente i diversi portafogli titoli sulla base della classificazione imposta dagli standard IAS:

• Attivo

o Financial asset at fair value through profit and loss
o Held to maturity
o Loans and receivables
o Available for sale

• Passivo

o Financial liability at fair value through profit and loss
o Other financial liabilities

Il modulo di bilancio esegue le valutazioni al costo ammortizzato e al fair value.

Funzionalità principali

• Si IAS determina la valutazione degli utili e delle perdite da negoziazione secondo diversi parametri: costo medio ponderato giornaliero, LIFO e FIFO giornaliero, costo medio storico, LIFO a scatti annuo e continuo, FIFO a scatti annuo e continuo
• Calcola minusvalenze e plusvalenze sulla base dei principi esposti negli standard IAS, sia quotidianamente sia periodicamente
• Garantisce la possibilità di ottenere dal sistema gestionale la rendicontazione degli interessi maturati grazie a operazioni di compravendita, pronti c/termine, cedole e rimborsi con relativi ratei di apertura e chiusura. I risultati di ogni elaborazione sono memorizzati in un apposito database, attraverso il quale è possibile effettuare numerose transazioni di inquiry, ottenere diverse tipologie di tabulati necessari alla redazione del bilancio IAS, civilistico, fiscale e le note integrative di bilancio. Si IAS è in grado di gestire e memorizzare tutti i conteggi riguardanti il costo ammortizzato
• Gestisce correttamente la problematica dei titoli strutturati effettuando lo scorporo dei derivati impliciti quando necessario
• Coordina l'interfacciamento con moduli di Hedge Accounting per effettuare tutte le contabilizzazioni relative
• Consente di produrre automaticamente i dati necessari alle Segnalazioni di Vigilanza e alle scritture contabili per i diversi eventi che si verificano nella procedura
• Permette la navigazione tra i dati

Vantaggi

• Si IAS consente un'operatività facile e veloce, grazie alla multi sessione, alle liste sintetiche e all'Help contestuale
• È multi Istituto, multi sessione, multi divisa e multilingua
• Dispone di una logica applicativa separata da quella di visualizzazione
• Dispone di un front end sia a caratteri sia WEB