Si Cash Pooling

Si CASH POOLING di SiGrade consente di gestire quotidianamente e in modo del tutto automatizzato l'operatività di cash pooling realizzando in tempo reale gli spostamenti di fondi in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente.
La soluzione è multi currency e disponibile anche con interfaccia Web.

Funzionalità principali

• Gestione del cash-pooling domestico ed internazionale
• Completa automatizzazione del processo decisionale di risposta sia per la gestione cash-pooling leader sia per la gestione del cash-pooling slave
• Processo decisionale con multi risposta (copertura/richiamo fondi) all'interno del singolo giorno
• Gestione parametrica delle logiche decisionali diversificate per ogni conto del gruppo

Vantaggi

La peculiare parametrizzazione del modulo applicativo consente di gestire:
• la diversificazione delle tipologie di saldo utilizzabile per le logiche decisionali (disponibile / contabile / liquido)
• livelli di riferimento da perseguire per i vari saldi dei conti di gruppo
• possibilità di gestire orari di cut-off diversi per i vari paesi del mondo
• alert di monitoraggio
• trigger di controllo per invio/richiamo fondi
• soglia limite di disponibilità per conti leader
• calcolo dinamico del flusso leader disponibile
• interfacciamento semplificato con procedura Estero, CC/Italia e protocollo SWIFT
• cruscotti di monitoraggio
• consente di gestire logiche differenti per ogni giorno dell'anno